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如何规避期货套期保值风险呢

2020-12-22 13:53:37 139 期货交易

在期货市场进行套期保值时会遇到哪些风险,如何规避这些风险?一般来讲,在正常市场条件下,由于某一资产的现货价格与期货价格受影响因素相同,使得基差在长期内处于相对稳定的水平,波动幅度也较小,但是,在某些特殊情况下,基差会出现持续扩大或持续缩小的异常情况,给套保人员带来损失,虽然这种异常情况属于小概率事件,但如果不加以有效控制,则可能给套保人员带来巨额损失。


从宏观角度加强对市场行情的了解与判断,以提高套期保值交易时机选择的准确性。正确决策的基础是准确分析市场行情的变化,预测市场走势,这就需要专业的农产品期货研究员为市场判断工作服务,及时关注市场行情的变化,洞察国家农业政策调整、农产品供求关系、生产技术等方面的变化,加强对市场的预判,避免和防范套期保值交易事前风险。同时,套保人员要树立正确的思想,端正套保动机,避免投机行为。


如何规避期货套期保值风险呢

加强资金管理,合理配置资金,做好期货交易事中风险的控制。套期保值参与主体的风险承受能力取决于其自身的资金实力,我国规定期货市场交易必须使用套保企业的自有资金,足够宽裕的资金对套期保值乃至套保风险控制具有重要意义。


因此,要根据市场条件的变化,设定合理的资金规模,合理分配和实时量化监控期货市场和现货市场上的资金,做到能够快速应对意外风险发生的情况,以达到提高保证金利用效率、降低期货交易风险和套期保值事中风险控制的目的。


规避期货套期保值风险的方法:要采用绩效评估方式定期对事后套期保值效果、风险报告等进行分析与评估,掌握整体的套期保值情况,建立完备的风险应急预案,根据已出现或有风险预兆的情况,找出原因 并及时修改调整风险评估模型。


同时,应注重长期参与农产品期货市场的价值,关注较长时间周期内期货市场套期保值交易和现货市场交易的效果,而不是只在乎短期内某个市场一两笔交易的得失。


对套期保值业务事前、事中和事后进行整体风险监控,开展全面的动态风险管理工作,才能有效降低套期保值交易风险,提高我国农产品期货市场套期保值的绩效水平,发挥套期保值在农户与期货市场对接中的重要作用。


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